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ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.301.066/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 323.736.804
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/02/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
41.301.066/0001-07
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
12/05/2021
Início Atividades
20/02/2025

Sobre o Fundo

O ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria Multimercados Livre. Constituído em 12 de maio de 2021, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados, possuindo como administrador e custodiante o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua característica principal é a flexibilidade de alocação em diferentes classes de ativos, buscando oportunidades de investimento conforme a estratégia do gestor. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 323.736.804. A estrutura do fundo é desenhada para operar sob a responsabilidade limitada, seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
35
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
41.301.066/0001-07 · 41301066000107

O fundo ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 41.301.066/0001-07 (41301066000107), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

15.820116.444717.088317.712901/1005/1007/10+11.96%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2222% em sua cota. No entanto, o patrimônio líquido registrou redução de 8,3885%, passando de R$ 482.614.323 para R$ 442.130.088. Observou-se também uma tendência de queda no número de cotistas, que diminuiu de 41 para 33 ao longo do intervalo analisado. A série mensal revela que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, chegando a R$ 506.518.611, seguido por uma queda relevante em maio, quando o PL recuou para R$ 432.623.428. Quanto à cota, houve um momento de alta em abril, atingindo R$ 16,295081, seguido por um ciclo de baixas que culminou no valor de R$ 14,621407 em agosto. O período encerrou-se com uma recuperação tanto na cota, que subiu para R$ 15,385145, quanto no patrimônio líquido, que retornou ao patamar de R$ 442.130.088 em setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202615.820066R$ 454.628.64235
02/10/202616.197579R$ 465.477.39335
05/10/202617.562064R$ 504.689.23035
06/10/202617.665159R$ 507.651.92035
07/10/202617.712885R$ 510.902.87335

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