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ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.301.066/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 323.736.804
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.301.066/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/05/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ INFLATION EQUITY OPPORTUNITIES MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado na categoria multimercado, constituído em 12 de maio de 2021. O fundo possui sua administração sob responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a adoção de estratégias flexíveis, buscando oportunidades em diferentes classes de ativos conforme a política de investimento definida pelo gestor. A denominação do fundo indica um foco estratégico voltado a oportunidades relacionadas à inflação e ao mercado de ações, operando sob o regime de responsabilidade limitada para seus cotistas. Em relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 323.736.804 na data de referência de 27 de fevereiro de 2025. Por ser um veículo de investimento registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo segue as normas regulatórias vigentes para a categoria. Trata-se de um instrumento voltado a investidores que buscam diversificação em suas carteiras através de uma gestão profissional, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos e as estratégias operacionais adotadas pela gestão.

Performance — Último Mês

15.009515.499216.003616.493304/0515/0529/05-7.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com variação da cota de -7,4128%. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de queda, registrando uma retração de 12,0578%, passando de R$ 491,94 milhões para R$ 432,62 milhões. O número de cotistas também apresentou redução, saindo de 37 para 35 investidores ao final do mês. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (16,493260). A partir dessa data, observou-se uma trajetória de desvalorização acentuada, com momentos de queda relevante, notadamente entre os dias 11/05 e 13/05, e novamente entre 26/05 e 28/05. Embora tenham ocorrido recuperações pontuais, como observado em 20/05, a tendência predominante no período foi de baixa, culminando no valor de cota de 15,013669 no encerramento do mês. A saída de cotistas e a redução do patrimônio acompanharam o movimento de desvalorização da cota ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.215702R$ 491.940.82537
05/05/202616.321056R$ 495.136.99337
06/05/202616.493260R$ 500.361.19537
07/05/202616.115288R$ 488.894.54437
08/05/202616.237986R$ 492.616.87237
11/05/202615.949195R$ 483.855.71537
12/05/202615.752841R$ 477.898.87237
13/05/202615.306868R$ 464.369.23637
14/05/202615.417646R$ 467.729.97137
15/05/202615.248254R$ 447.545.58836

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