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ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 37.555.088/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 95.647.715
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/02/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
37.555.088/0001-18
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
17/07/2020
Início Atividades
24/02/2025

Sobre o Fundo

O ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 17 de julho de 2020. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Multimercados Investimento no Exterior, o fundo é destinado a investidores qualificados. Sua estrutura operacional conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo principal do fundo é a exposição a ativos no mercado externo, conforme indicado por sua nomenclatura e classificação. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 95.647.715. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para operar em mercados internacionais, seguindo as normas regulatórias vigentes para fundos de investimento no Brasil. O fundo combina a expertise de gestão do grupo Itaú com a estratégia de diversificação geográfica, focando em ativos específicos no exterior para compor sua carteira de investimentos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
7344
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
37.555.088/0001-18 · 37555088000118

O fundo ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 37.555.088/0001-18 (37555088000118), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

19.286019.641720.008220.363901/1005/1007/10-5.29%
No período entre janeiro e junho de 2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -20,7610%. O patrimônio líquido sofreu uma redução expressiva de -46,8628%, declinando de R$ 298.656.931 para R$ 158.698.003. Paralelamente, observou-se uma tendência de queda no número de cotistas, que recuou de 9.094 para 7.344 investidores. A série mensal revela que o fundo iniciou o período com estabilidade e leve alta, atingindo o pico de cota (25,340792) e de patrimônio (R$ 300.416.261) em fevereiro. No entanto, a partir de março, iniciou-se um ciclo de quedas relevantes. O patrimônio líquido apresentou reduções sucessivas em todos os meses subsequentes, culminando no menor valor de cota (19,599081) e no menor PL do período em 1º de junho de 2026. O cenário reflete a retração simultânea tanto do valor dos ativos quanto da base de investidores ao longo do semestre.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202620.363866R$ 144.512.9946545
02/10/202620.309079R$ 144.017.7036542
05/10/202619.399156R$ 137.406.1446535
06/10/202619.447147R$ 137.477.7096519
07/10/202619.285970R$ 135.808.4366519

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