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ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 37.555.088/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 95.647.715
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
37.555.088/0001-18
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
17/07/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Index Gold USD Multimercado Investimento no Exterior FIF da CIC Resp. Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria multimercado, constituído em 17 de julho de 2020. O fundo possui como administrador o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A característica central deste veículo é a sua estratégia de investimento no exterior, focada na exposição ao ouro atrelado ao dólar. Por ser um fundo multimercado com investimento internacional, ele permite que o investidor acesse ativos globais, diversificando sua carteira por meio de uma estrutura regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 95.647.715. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a ativos internacionais e ao mercado de metais preciosos, operando sob a responsabilidade limitada da estrutura de condomínio fechado ou aberto, conforme definido em seu regulamento. Por se tratar de um produto de investimento no exterior, sua dinâmica está diretamente atrelada às variações cambiais e aos preços internacionais do ouro, sendo uma alternativa para quem deseja compor uma carteira diversificada com ativos globais.

Performance — Último Mês

21.118421.420321.731422.033304/0515/0529/05+0.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,1970%, encerrando o mês cotado a 21,728852. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 10,3880%, recuando de R$ 220,76 milhões para R$ 197,83 milhões. Observou-se também uma tendência de saída de investidores, com o número de cotistas reduzindo de 8.348 para 7.899 ao longo do mês. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. A cota atingiu seu ponto mínimo em 05/05 (21,150684) e 27/05 (21,118423), enquanto o pico de valorização ocorreu em 13/05, quando a cota alcançou 22,033308. A trajetória do patrimônio líquido foi predominantemente descendente, acompanhando a redução contínua na base de cotistas. O fechamento do período demonstrou uma recuperação pontual na cota em relação ao dia anterior, embora o volume total de recursos sob gestão tenha encerrado o mês em patamar significativamente inferior ao observado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.686136R$ 220.768.8418348
05/05/202621.150684R$ 211.194.6318348
06/05/202621.753188R$ 215.577.0448288
07/05/202621.973129R$ 216.369.2078220
08/05/202621.708022R$ 212.431.5238191
11/05/202621.793989R$ 211.613.8178172
12/05/202621.455933R$ 206.989.8538172
13/05/202622.033308R$ 211.831.5998111
14/05/202621.999005R$ 211.014.2708101
15/05/202621.675511R$ 207.278.7478101

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