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ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 42.860.617/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 201.138.690
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
42.860.617/0001-27
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
14/01/2022
Início Atividades
31/01/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Multimercado Livre. Constituído em 14 de janeiro de 2022, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A administração e a custódia são realizadas pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui a característica de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 201.138.690. Estruturado como um fundo de investimento financeiro (FIF), ele opera sob a modalidade de ciclo de investimento, buscando diversificar a alocação de recursos conforme a estratégia de sua classe multimercado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
42.860.617/0001-27 · 42860617000127

O fundo ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 42.860.617/0001-27 (42860617000127), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.73941.74681.75431.761601/1005/1007/10-0.75%
No período entre 01/01/2026 e 01/07/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 5,7790% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 3,9289%, passando de R$ 518.007.638 para R$ 497.655.844. O número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em apenas um investidor. A série mensal revela que a cota e o patrimônio líquido enfrentaram quedas sucessivas nos dois primeiros meses, atingindo o ponto mais baixo em 01/03/2026, com a cota em 1,588743 e o PL em R$ 473.293.083. A partir de abril, observou-se uma tendência de recuperação consistente, com altas graduais tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido até o encerramento do período em julho, quando a cota atingiu seu valor máximo de 1,701540.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.756561R$ 522.049.1971
02/10/20261.761622R$ 523.405.3471
05/10/20261.739426R$ 517.033.9711
06/10/20261.741010R$ 516.932.5511
07/10/20261.743419R$ 517.244.8981

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