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ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 42.860.617/0001-27  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 201.138.690
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
42.860.617/0001-27
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/01/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV S&P500 V40 USD FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de janeiro de 2022, sob a administração do Itaú Unibanco S.A. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Trata-se de um fundo classificado como de investimento no exterior, estruturado para oferecer exposição a ativos dolarizados, especificamente vinculados ao desempenho do índice S&P 500, que reúne as 500 maiores empresas listadas nas bolsas dos Estados Unidos. Com um patrimônio líquido de R$ 201.138.690, apurado em 15 de outubro de 2024, o fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Por ser um veículo de investimento no exterior, sua dinâmica está atrelada tanto à variação dos preços das ações que compõem o índice norte-americano quanto às oscilações da taxa de câmbio entre o real e o dólar. O fundo é voltado para investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, utilizando a estrutura de um fundo de investimento para acessar o mercado acionário internacional de forma centralizada. É uma alternativa para quem deseja exposição a ativos globais dentro do ambiente regulatório brasileiro.

Performance — Último Mês

1.62931.64621.66371.680604/0515/0529/05+3.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,0220%. O valor da cota iniciou o mês em 1,631330 e encerrou o período cotado a 1,680629. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, registrando um crescimento de 3,1105%, saltando de R$ 476,26 milhões para R$ 491,08 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma tendência de valorização consistente, com momentos de destaque na segunda quinzena do mês. O dia 13/05 marcou um salto relevante na cotação, que passou de 1,641408 para 1,656236. Após uma leve oscilação negativa entre os dias 15/05 e 19/05, o fundo retomou o movimento de alta, atingindo seu pico de valorização no fechamento do dia 29/05. O comportamento do patrimônio líquido refletiu diretamente a valorização dos ativos subjacentes, mantendo uma trajetória ascendente ao longo de quase todos os pregões do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.631330R$ 476.266.7151
05/05/20261.629264R$ 475.776.4101
06/05/20261.639738R$ 478.748.4171
07/05/20261.637977R$ 478.010.7821
08/05/20261.640260R$ 479.112.0771
11/05/20261.641804R$ 479.664.2751
12/05/20261.641408R$ 479.755.7911
13/05/20261.656236R$ 483.684.3011
14/05/20261.661421R$ 485.134.3191
15/05/20261.664328R$ 486.160.4541

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