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ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V40 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 08.927.403/0001-92  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 3.464.466
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

← setembro/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
08.927.403/0001-92
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
23/10/2007
Início Atividades
04/01/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V40 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento estruturado sob a classe CVM Multimercado. De acordo com a classificação ANBIMA, ele se enquadra na categoria de Previdência Balanceados de 30-49, indicando a sua estratégia de alocação de ativos. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais e possui a característica de responsabilidade limitada. A gestão do fundo é realizada pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do ITAU UNIBANCO S.A. Constituído em 23 de outubro de 2007, o veículo apresenta um histórico de funcionamento consolidado no mercado financeiro brasileiro. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 3.464.466. O fundo opera como um FIF (Fundo de Investimento Financeiro) e segue as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo, focando em uma composição balanceada de ativos para a composição de sua carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
08.927.403/0001-92 · 08927403000192

O fundo ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V40 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 08.927.403/0001-92 (08927403000192), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

31.411331.948532.502033.039301/1005/1007/10+5.05%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 3,4659% na cota, partindo de 30,213664 para 31,260826. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma redução expressiva de 34,6963%, declinando de R$ 3.280.644 para R$ 2.142.382. A série histórica revela que o patrimônio atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 3.356.783, seguido por uma queda relevante em março, quando o valor recuou para R$ 2.382.386. Após um período de relativa estabilidade entre março e julho, houve nova redução em agosto, atingindo o nível mais baixo do intervalo (R$ 2.102.938), com posterior leve recuperação em setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período analisado, mantendo-se em apenas um cotista. O desempenho da cota mostrou oscilações mensais, com destaque para a alta final em setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202631.411311R$ 2.150.8581
02/10/202631.813435R$ 2.178.3931
05/10/202632.933872R$ 2.255.0521
06/10/202633.039279R$ 2.262.2691
07/10/202632.998338R$ 2.259.4661

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