ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V40 FIF CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 08.927.403/0001-92 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

08.927.403/0001-92

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/10/2007

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PREMIUM VALOR V40 FIF CIC MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 23 de outubro de 2007, sob a forma de condomínio aberto. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado, este veículo possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos e das estratégias de alocação cabe à Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, o produto possui uma política de investimento flexível, permitindo a exposição a diversos fatores de risco, como juros, moedas e ativos de renda variável, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com base nos dados apurados em 15 de outubro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 3.464.466. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro (FIF), ele é estruturado para atender a objetivos específicos de alocação de capital dentro do portfólio da instituição. O fundo é voltado a investidores que buscam diversificação por meio de uma gestão profissional, sendo importante que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis junto ao administrador para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,6297%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória descendente, recuando 0,6112%, passando de R$ 2.405.803 para R$ 2.391.098 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela uma volatilidade moderada. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com a cota atingindo seu pico de 31,084360 em 06/05/2026. Em contrapartida, o fundo enfrentou uma sequência de quedas acentuadas entre os dias 11/05 e 19/05, período em que a cota atingiu sua mínima de 30,141971. Após esse ponto, observou-se uma tentativa de recuperação na terceira semana, seguida por uma estabilização lateralizada nos últimos dias de maio. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente as oscilações observadas no valor da cota ao longo dos vinte dias úteis de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	30.780165	R$ 2.405.803	1
05/05/2026	30.913193	R$ 2.416.200	1
06/05/2026	31.084360	R$ 2.429.579	1
07/05/2026	30.797843	R$ 2.407.185	1
08/05/2026	30.897828	R$ 2.414.999	1
11/05/2026	30.824289	R$ 2.409.698	1
12/05/2026	30.654004	R$ 2.396.386	1
13/05/2026	30.522345	R$ 2.386.094	1
14/05/2026	30.575727	R$ 2.390.267	1
15/05/2026	30.409668	R$ 2.377.285	1

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