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ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 07.400.588/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 129.709.165
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
07.400.588/0001-10
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Balanceados de 30-49
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
13/05/2005
Início Atividades
22/12/2023

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Balanceados de 30-49. Estruturado para atender ao público-alvo de investidores profissionais, o fundo possui responsabilidade limitada quanto ao seu patrimônio. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Constituído em 13 de maio de 2005, o veículo opera com uma estratégia de alocação balanceada, característica de sua classe previdenciária. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 129.709.165. O fundo funciona como um veículo de investimento diversificado, buscando a gestão de ativos dentro dos parâmetros de sua categoria, sob a governança de instituições do grupo Itaú.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
07.400.588/0001-10 · 07400588000110

O fundo ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 07.400.588/0001-10 (07400588000110), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

5.13495.21145.29025.366701/1005/1007/10+4.25%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 0,7670%, evoluindo de R$ 129.405.114 para R$ 130.397.690. A variação da cota no intervalo foi positiva, com alta de 4,4763%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, com R$ 131.976.679, seguido por uma tendência de queda que culminou no ponto mais baixo em maio, com R$ 125.724.271. A cota também apresentou volatilidade, com recuo relevante em maio (4,870398) após ter atingido 4,989423 em abril. No entanto, houve uma recuperação consistente a partir de julho, encerrando o período em 01/09/2026 com a cota em seu valor máximo de 5,085950 e o patrimônio líquido em trajetória de ascensão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20265.134855R$ 131.563.5401
02/10/20265.192657R$ 133.044.5551
05/10/20265.363062R$ 137.391.3401
06/10/20265.366700R$ 137.464.0801
07/10/20265.352893R$ 137.043.9261

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