ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA · 07.400.588/0001-10 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

07.400.588/0001-10

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

13/05/2005

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV PREMIUM V40 FIF CIC MULT - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 13 de maio de 2005. Classificado como um fundo de investimento multimercado, ele possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este veículo de investimento opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica de suas obrigações. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 129.709.165. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, buscando flexibilidade na composição de sua carteira conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do ambiente regulatório da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A gestão profissional busca alinhar a alocação dos ativos aos objetivos propostos para o fundo, mantendo a transparência e a conformidade com as normas vigentes para o mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 2,0694%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 2,1098%, passando de R$ 128,43 milhões para R$ 125,72 milhões. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um início de mês com leve valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (4,998488). A partir dessa data, observou-se uma tendência de desvalorização persistente, com momentos de queda mais acentuados, como o registrado em 13/05, quando a cota recuou para 4,890526. Embora tenham ocorrido breves recuperações pontuais, como nos dias 14/05, 20/05 e 25/05, o fundo não conseguiu reverter a trajetória descendente consolidada ao longo do mês. O encerramento do período ocorreu no patamar de 4,870398, refletindo a pressão negativa acumulada nas semanas anteriores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	4.973317	R$ 128.433.918	1
05/05/2026	4.984474	R$ 128.728.510	1
06/05/2026	4.998488	R$ 129.130.387	1
07/05/2026	4.954076	R$ 128.022.910	1
08/05/2026	4.965115	R$ 128.283.632	1
11/05/2026	4.942647	R$ 127.715.970	1
12/05/2026	4.926136	R$ 127.267.689	1
13/05/2026	4.890526	R$ 126.355.191	1
14/05/2026	4.902517	R$ 126.664.992	1
15/05/2026	4.892854	R$ 126.289.562	1

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma