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ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 29.941.823/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.353.953
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
30/09/2024

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
29.941.823/0001-01
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
14/06/2018
Início Atividades
09/11/2023

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento estruturado sob a forma de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Previdência Ações Ativo. O fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais, possuindo a característica de responsabilidade limitada quanto ao capital investido. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. Constituído em 14 de junho de 2018, o fundo busca operar dentro de sua estratégia de previdência com foco em ativos de renda variável. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 30 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 48.353.953. O veículo combina a estrutura de previdência complementar com a exposição ao mercado de ações, sendo gerido por instituições do grupo Itaú.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
29.941.823/0001-01 · 29941823000101

O fundo ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 29.941.823/0001-01 (29941823000101), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

20.970721.985723.031524.046501/1005/1007/10+12.96%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 8,6039% em seu patrimônio líquido, que passou de R$ 39.424.367 para R$ 36.032.325. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 1,7546%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. Observando a série mensal, houve um pico inicial de valorização da cota e do patrimônio líquido em fevereiro, atingindo R$ 40.119.261. No entanto, a partir de março, iniciou-se uma tendência de declínio, com quedas relevantes ocorridas entre junho e agosto, momento em que o patrimônio líquido atingiu seu nível mais baixo em 01/08/2026, com R$ 34.495.609. No último mês da série, em setembro, houve uma recuperação tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido, encerrando o período em R$ 36.032.325.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202620.970693R$ 36.098.6891
02/10/202621.681548R$ 37.322.3441
05/10/202624.046490R$ 41.393.3261
06/10/202623.849747R$ 41.054.6551
07/10/202623.688955R$ 40.777.8701

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