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ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 29.941.823/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 48.353.953
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
30/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
29.941.823/0001-01
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/06/2018
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ FLEXPREV DUNAMIS FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de junho de 2018, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). O veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 30 de setembro de 2024, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 48.353.953. Trata-se de um fundo classificado na categoria de ações, o que indica que sua política de investimento está majoritariamente voltada para o mercado de renda variável, conforme as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura do fundo é de responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Por ser um fundo de ações, o objetivo central é a exposição ao mercado acionário, seguindo as diretrizes de gestão da Itaú Asset. Este produto é voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro do ambiente regulado da CVM, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos e as estratégias operacionais adotadas pela gestão.

Performance — Último Mês

20.444421.100821.777222.433604/0515/0529/05-1.76%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,7608% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma queda de 1,7600%, passando de R$ 38,10 milhões para R$ 37,43 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. Inicialmente, o fundo observou um movimento de alta, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (22,433621). Contudo, a partir dessa data, iniciou-se um ciclo de desvalorização, com destaque para a queda acentuada observada em 19/05/2026, quando a cota atingiu seu ponto mínimo de 20,444391. Após esse momento de maior retração, o fundo demonstrou uma recuperação parcial na segunda quinzena do mês, embora não tenha sido suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no período. A gestão manteve a estrutura de cotização inalterada ao longo de todos os dias úteis observados.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202621.774373R$ 38.106.8821
05/05/202622.096010R$ 38.669.7731
06/05/202622.433621R$ 39.260.6181
07/05/202621.764031R$ 38.088.7821
08/05/202621.943197R$ 38.402.3381
11/05/202621.864266R$ 38.264.2021
12/05/202621.491974R$ 37.612.6621
13/05/202621.379463R$ 37.415.7591
14/05/202621.534958R$ 37.687.8871
15/05/202621.111898R$ 36.947.4991

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