ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI é um fundo de investimento financeiro (FI) classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, sendo destinado ao público geral. Constituído em 29 de outubro de 2009, o fundo possui como administrador e custodiante o Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O objetivo principal do fundo é operar dentro da classe de renda fixa, focando em ativos de baixo risco e curta duração. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.625.900.091. A estrutura do fundo é desenhada para investidores que buscam a exposição a ativos referenciados na taxa DI, contando com a governança de instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro para a administração e gestão de sua carteira de ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 10.474.514/0001-32 (10474514000132), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes