ITAÚ EXCELLENCE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Excellence Renda Fixa Referenciado DI Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 29 de outubro de 2009. Classificado como um fundo de renda fixa referenciado, ele tem como objetivo principal acompanhar a variação de indicadores de taxas de juros, especificamente o CDI, conforme as diretrizes da sua categoria. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que asseguram a condução das operações e a observância das normas regulatórias vigentes. Com uma estrutura consolidada no mercado, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 3.625.900.091, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. Por ser um veículo de renda fixa referenciado, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição aos movimentos das taxas de juros domésticas, mantendo uma carteira composta majoritariamente por títulos que seguem essa referência. O fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), seguindo as regras estabelecidas para fundos de investimento financeiro. Trata-se de uma alternativa voltada para a alocação de recursos em ativos de baixo risco de crédito, focada na gestão profissional de liquidez e na manutenção do perfil de risco da categoria.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

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