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ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.452.703/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.341.630
Situação
Cancelado
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

← setembro/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
61.452.703/0001-45
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
25/06/2025
Início Atividades
25/06/2025

Sobre o Fundo

O ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 25 de junho de 2025, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referenciados em 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.627.782. Sua característica principal é a flexibilidade de alocação típica dos fundos multimercados, com foco específico em ativos no exterior, buscando diversificar a carteira de seus cotistas por meio de diferentes instrumentos financeiros internacionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
16
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
61.452.703/0001-45 · 61452703000145

O fundo ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 61.452.703/0001-45 (61452703000145), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.97970.97970.97970.979801/1001/1002/10+0.01%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, com variação positiva de 150,6673%, saltando de R$ 1.692.708 para R$ 4.243.065. Em contrapartida, a cota registrou uma variação negativa de -1,2420% no intervalo analisado. A série mensal revela volatilidade no PL, com uma queda relevante em março (R$ 1.470.959), seguida por uma tendência de alta consistente a partir de abril, atingindo seu pico em agosto (R$ 4.288.720). Quanto à cota, observa-se um ponto de mínima em abril (0,919950) e a máxima em agosto (0,971728). O número de cotistas demonstrou estabilidade com leve tendência de alta, iniciando o período com 13 investidores e encerrando com 16, tendo atingido o ápice de 18 cotistas em junho. O resultado final do período reflete a expansão da base de capital, apesar da leve desvalorização da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.979698R$ 4.346.36416
02/10/20260.979762R$ 4.346.64616

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