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ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.452.703/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.452.703/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de junho de 2025, sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Classificado como um fundo multimercado, ele possui sua administração exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura deste fundo é organizada sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Como um veículo multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, buscando alinhar sua estratégia aos objetivos definidos em seu regulamento interno. O foco principal da gestão é a condução da carteira conforme as diretrizes estabelecidas pela administradora e pela gestora, respeitando as normas vigentes para fundos de investimento no Brasil. Até o momento, não foram disponibilizados dados públicos consolidados referentes ao seu patrimônio líquido atual. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro (FIF), ele é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado financeiro, sendo essencial que o interessado consulte o regulamento completo e o formulário de informações complementares para compreender detalhadamente a política de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

0.90830.91910.93030.941204/0515/0529/05+1.73%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,7329% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 38,9405%, saltando de R$ 1.759.106 para R$ 2.444.110, enquanto o número de cotistas apresentou uma leve redução, passando de 17 para 16 investidores. A série histórica revela uma volatilidade pontual na cotação. Após uma queda inicial no dia 05/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação mais consistente a partir de 13/05, quando a cota atingiu 0,925568. O pico de valorização da cota no período foi observado em 15/05, com o valor de 0,941189. Após essa data, a cota oscilou em um patamar superior ao início do mês, encerrando o período em 0,938129. O aumento do patrimônio líquido, apesar da saída de um cotista, indica um aporte líquido relevante no período, concentrado majoritariamente nos primeiros dias de maio, consolidando o volume financeiro sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.922149R$ 1.759.10617
05/05/20260.910187R$ 2.236.28717
06/05/20260.913520R$ 2.244.47717
07/05/20260.912905R$ 2.242.96517
08/05/20260.908480R$ 2.232.09417
11/05/20260.908447R$ 2.432.01217
12/05/20260.908271R$ 2.431.54217
13/05/20260.925568R$ 2.477.84717
14/05/20260.925681R$ 2.428.14117
15/05/20260.941189R$ 2.468.82117

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