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ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.452.703/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 4.341.630
Situação
Cancelado
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
61.452.703/0001-45
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Qualificado
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
25/06/2025
Início Atividades
25/06/2025

Sobre o Fundo

O ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Multimercados com Investimento no Exterior. Constituído em 25 de junho de 2025, o fundo é destinado exclusivamente a investidores qualificados. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referenciados em 8 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.627.782. Sua característica principal é a flexibilidade de alocação típica dos fundos multimercados, com foco específico em ativos no exterior, buscando diversificar a carteira de seus cotistas por meio de diferentes instrumentos financeiros internacionais.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
17
Público-Alvo
Qualificado
CNPJ
61.452.703/0001-45 · 61452703000145

O fundo ITAÚ CASH ENHANCED USD FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 61.452.703/0001-45 (61452703000145), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.97970.97970.97970.979801/1001/1002/10+0.01%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento expressivo de seu patrimônio líquido, que saltou de R$ 1.692.708 para R$ 2.638.712, representando uma variação positiva de 55,8871%. Em contrapartida, a cota registrou uma variação negativa de 0,4225% no intervalo analisado. A série mensal revela volatilidade no patrimônio, com destaque para a queda ocorrida em 01/03/2026, quando o PL atingiu seu ponto mais baixo no período (R$ 1.470.959). Após esse recuo, houve uma tendência de alta consistente, culminando no valor máximo em 01/06/2026. Quanto ao valor da cota, observa-se que o menor nível foi atingido em 01/04/2026 (0,919950), seguido por uma recuperação gradual até o final do período. O número de cotistas demonstrou tendência de crescimento, iniciando com 13 investidores em janeiro e encerrando o semestre com 18.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.979698R$ 4.346.36416
02/10/20260.979762R$ 4.346.64616

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