ITAÚ BACCARAT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Baccarat II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, sendo destinado exclusivamente a investidores qualificados. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 11 de novembro de 2020, o fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do veículo. Em termos de dimensão financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 1.046.547.636, com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024. O fundo busca atuar no mercado de renda fixa, mantendo a aderência às características de sua classe e público-alvo, sob a gestão de uma das principais instituições financeiras do país.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ BACCARAT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 37.758.656/0001-88 (37758656000188), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes