ITAÚ BACCARAT II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Baccarat II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciado DI Resp Limitada é um veículo de investimento constituído em 10 de novembro de 2020. Classificado como um fundo de renda fixa referenciado DI, ele possui como objetivo principal acompanhar a variação das taxas de juros domésticas, refletindo o comportamento do CDI. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, o que significa que o compromisso dos cotistas é restrito ao valor das cotas subscritas. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 1.046.547.636, conforme dados de 27 de setembro de 2024, o produto é voltado para investidores que buscam exposição aos ativos de renda fixa atrelados aos indicadores de mercado. Por sua natureza referenciada, a carteira é composta majoritariamente por títulos públicos ou privados que buscam seguir de perto o desempenho da taxa DI. Trata-se de uma alternativa de alocação dentro do segmento de renda fixa, estruturada por uma das maiores instituições financeiras do país, seguindo as normas e regulamentações estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários para fundos desta categoria.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

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