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INTER CONSERVADOR PLUS ICATU SEG PREV FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 49.835.864/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.982.501
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
24/06/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
49.835.864/0001-12
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
07/03/2023
Início Atividades
24/06/2025

Sobre o Fundo

O INTER CONSERVADOR PLUS ICATU SEG PREV FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 7 de março de 2023. Classificado pela CVM como um fundo de Renda Fixa e pela ANBIMA na categoria Previdência RF Duração Livre Crédito Liv, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A. Entre suas características principais, destaca-se a estrutura de responsabilidade limitada. De acordo com os dados cadastrais, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 26.982.501 em 24 de junho de 2025. O fundo opera sob a estrutura de FIC (Fundo de Investimento em Cotas), focando sua estratégia em ativos de renda fixa e crédito privado, conforme indicado em sua nomenclatura e classificação.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
49.835.864/0001-12 · 49835864000112

O fundo INTER CONSERVADOR PLUS ICATU SEG PREV FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 49.835.864/0001-12 (49835864000112), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.49661.49761.49861.499601/1005/1007/10+0.20%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido registrou uma alta de 11,6898%, evoluindo de R$ 32.731.065 para R$ 36.557.273. Paralelamente, a cota do fundo teve uma variação positiva de 8,0297% no intervalo analisado. A série mensal demonstra uma trajetória de ascensão contínua e linear, sem registros de quedas. O valor da cota partiu de 1,372706 em janeiro e atingiu 1,482930 em setembro, com crescimentos mensais sucessivos. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se mensalmente ao longo de todo o período. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um integrante desde o início até o fim da série. O desempenho reflete um cenário de valorização constante tanto no valor da cota quanto no montante total do patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.496571R$ 37.180.7431
02/10/20261.497238R$ 37.191.9431
05/10/20261.498092R$ 37.554.5131
06/10/20261.498898R$ 37.545.9331
07/10/20261.499597R$ 37.576.3801

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