Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O INTER CONSERVADOR PLUS ICATU SEG PREV FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de março de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a estratégia de Renda Fixa com Crédito Privado. Trata-se de um produto voltado ao segmento de previdência, estruturado para compor carteiras que buscam exposição a ativos de crédito privado dentro das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.982.501. Por ser um fundo de previdência, sua dinâmica de funcionamento segue as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelas normas específicas do setor de seguros e previdência complementar. O objetivo central é a gestão profissional dos recursos alocados, observando as políticas de investimento definidas em seu regulamento, que orientam a seleção e a manutenção dos ativos que compõem a carteira do fundo.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.415912 | R$ 34.062.357 | 1 |
| 05/05/2026 | 1.416751 | R$ 34.087.924 | 1 |
| 06/05/2026 | 1.417514 | R$ 34.095.418 | 1 |
| 07/05/2026 | 1.418357 | R$ 34.137.477 | 1 |
| 08/05/2026 | 1.419122 | R$ 34.150.627 | 1 |
| 11/05/2026 | 1.420014 | R$ 34.148.699 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.421084 | R$ 34.165.233 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.421901 | R$ 34.516.026 | 1 |
| 14/05/2026 | 1.422783 | R$ 34.515.246 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.423524 | R$ 34.532.870 | 1 |
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