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INTER CONSERVADOR PLUS ICATU SEG PREV FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 49.835.864/0001-12  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 26.982.501
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
24/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
49.835.864/0001-12
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/03/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O INTER CONSERVADOR PLUS ICATU SEG PREV FIF - CIC RFCRED PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 07 de março de 2023. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo possui sua administração sob responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Inter Asset Gestão de Recursos Ltda. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada e tem como foco principal a estratégia de Renda Fixa com Crédito Privado. Trata-se de um produto voltado ao segmento de previdência, estruturado para compor carteiras que buscam exposição a ativos de crédito privado dentro das normas regulatórias vigentes. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 24 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 26.982.501. Por ser um fundo de previdência, sua dinâmica de funcionamento segue as diretrizes estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelas normas específicas do setor de seguros e previdência complementar. O objetivo central é a gestão profissional dos recursos alocados, observando as políticas de investimento definidas em seu regulamento, que orientam a seleção e a manutenção dos ativos que compõem a carteira do fundo.

Performance — Último Mês

1.41591.42101.42631.431404/0515/0529/05+1.09%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0914% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem interrupções ou quedas ao longo de todo o intervalo analisado. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, evoluindo de R$ 34.062.357 para R$ 34.614.303, o que representa uma variação positiva de 1,6204%. Observa-se um movimento relevante de expansão do patrimônio líquido no dia 13/05/2026, quando o montante saltou de R$ 34.165.233 para R$ 34.516.026, indicando um aporte ou entrada de capital significativa na data. Durante todo o período, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A performance reflete um comportamento linear e ascendente, com a cota saindo de 1,415912 para 1,431366 ao final do mês, consolidando o resultado positivo observado no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.415912R$ 34.062.3571
05/05/20261.416751R$ 34.087.9241
06/05/20261.417514R$ 34.095.4181
07/05/20261.418357R$ 34.137.4771
08/05/20261.419122R$ 34.150.6271
11/05/20261.420014R$ 34.148.6991
12/05/20261.421084R$ 34.165.2331
13/05/20261.421901R$ 34.516.0261
14/05/20261.422783R$ 34.515.2461
15/05/20261.423524R$ 34.532.8701

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