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ICATU VERDE MASTER PREV 60 III QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.532.329/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.706.423
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
61.532.329/0001-98
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
30/06/2025
Início Atividades
30/06/2025

Sobre o Fundo

O ICATU VERDE MASTER PREV 60 III QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Multimercado Livre. Estruturado para atender ao público-alvo de investidores profissionais, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela VERDE ASSET MANAGEMENT S.A., enquanto a administração do fundo fica a cargo da INTRAG DTVM LTDA. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o ITAU UNIBANCO S.A. Constituído em 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.696.251, com base nos dados referentes a 8 de julho de 2026. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversas classes de ativos, buscando a composição de sua carteira de acordo com a estratégia definida por seu gestor.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
61.532.329/0001-98 · 61532329000198

O fundo ICATU VERDE MASTER PREV 60 III QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 61.532.329/0001-98 (61532329000198), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.13371.14111.14881.156201/1005/1007/10+1.87%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seus principais indicadores. O patrimônio líquido evoluiu de R$ 9.123.024 para R$ 10.198.929, registrando uma variação positiva de 11,7933%. Paralelamente, a cota do fundo valorizou 8,2898% no intervalo analisado. A série mensal revela uma tendência de alta quase linear, com a cota partindo de 1,048274 em janeiro e atingindo 1,135174 em setembro. O único momento de queda relevante ocorreu em junho de 2026, quando a cota recuou para 1,097436 e o patrimônio líquido apresentou uma leve redução para R$ 9.702.616. Após esse recuo, o fundo retomou a trajetória de crescimento, alcançando seus picos de valor em agosto e setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em apenas um cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.133737R$ 10.794.6531
02/10/20261.137815R$ 10.833.4801
05/10/20261.154502R$ 10.992.3661
06/10/20261.156157R$ 11.008.1241
07/10/20261.154957R$ 10.996.6941

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