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ICATU VERDE MASTER PREV 60 III QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.532.329/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.532.329/0001-98
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VERDE MASTER PREV 60 III QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO é um fundo de investimento classificado como Multimercado, constituído sob a forma de condomínio aberto em 30 de junho de 2025. O fundo possui responsabilidade limitada e é voltado especificamente para o público de investidores qualificados, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., instituição responsável pelo cumprimento das obrigações legais e operacionais, enquanto a gestão dos ativos e a tomada de decisões estratégicas de alocação ficam a cargo da Verde Asset Management S.A., gestora reconhecida no mercado financeiro brasileiro. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a adoção de estratégias flexíveis, podendo operar em diversos mercados e classes de ativos, de acordo com o seu regulamento e política de investimento. O fundo opera sob a estrutura de "Master", o que significa que ele centraliza os recursos para a execução de sua estratégia principal. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o seu patrimônio líquido atual. Este veículo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias de gestão profissional, respeitando os requisitos de qualificação exigidos para o ingresso nesta modalidade de investimento.

Performance — Último Mês

1.09491.09831.10181.105204/0515/0529/05+0.53%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 0,5314% na sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 0,6191%, saindo de R$ 9.677.300 para R$ 9.737.217 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando apenas um investidor. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 11/05/2026, com a cota alcançando 1,105210. Em contrapartida, observou-se um momento de queda relevante na metade do mês, com a cota recuando para 1,094941 em 19/05/2026, após uma sequência de desvalorizações iniciada em 12/05. Após esse ponto de mínima, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual até o encerramento do período, consolidando o resultado positivo acumulado no mês. A gestão manteve a consistência na base de investidores, sem alterações na estrutura de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.096486R$ 9.677.3001
05/05/20261.098998R$ 9.699.4701
06/05/20261.104486R$ 9.747.9041
07/05/20261.102698R$ 9.732.1211
08/05/20261.104957R$ 9.752.0641
11/05/20261.105210R$ 9.754.2951
12/05/20261.104542R$ 9.748.3951
13/05/20261.103018R$ 9.734.9511
14/05/20261.102175R$ 9.727.5071
15/05/20261.096053R$ 9.673.4751

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