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ICATU VERDE MASTER PREV 60 III QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.532.329/0001-98  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.706.423
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
PL (data-base)
28/09/2026

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
61.532.329/0001-98
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
30/06/2025
Início Atividades
30/06/2025

Sobre o Fundo

O ICATU VERDE MASTER PREV 60 III QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se na categoria de Previdência Multimercado Livre. Estruturado para atender ao público-alvo de investidores profissionais, o fundo possui a característica de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela VERDE ASSET MANAGEMENT S.A., enquanto a administração do fundo fica a cargo da INTRAG DTVM LTDA. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o ITAU UNIBANCO S.A. Constituído em 30 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 9.696.251, com base nos dados referentes a 8 de julho de 2026. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para alocar seus recursos em diversas classes de ativos, buscando a composição de sua carteira de acordo com a estratégia definida por seu gestor.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
61.532.329/0001-98 · 61532329000198

O fundo ICATU VERDE MASTER PREV 60 III QUALIFICADO FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 61.532.329/0001-98 (61532329000198), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.13371.14111.14881.156201/1005/1007/10+1.87%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 9.123.024 para R$ 9.702.616, representando uma variação positiva de 6,3531%. A cota acompanhou essa tendência de alta, registrando uma valorização acumulada de 4,6898% no intervalo analisado. Observando a série mensal, nota-se que a cota e o patrimônio líquido mantiveram trajetória de ascensão constante entre janeiro e maio, atingindo o pico de valor da cota em 01/05/2026 (1,102313) e o maior PL no mesmo mês (R$ 9.737.217). Em contrapartida, o mês de junho apresentou a única queda relevante do período, com a cota recuando para 1,097436 e o patrimônio líquido reduzindo para R$ 9.702.616. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o semestre, mantendo-se em apenas um detentor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.133737R$ 10.794.6531
02/10/20261.137815R$ 10.833.4801
05/10/20261.154502R$ 10.992.3661
06/10/20261.156157R$ 11.008.1241
07/10/20261.154957R$ 10.996.6941

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