Edição de julho/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 1º de janeiro de 2024. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Previdência Multimercado Livre, o veículo é destinado especificamente ao público-alvo de investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A. Uma característica importante do fundo é a sua responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.868.673. O fundo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), combinando a estratégia de multimercados com a finalidade de previdência.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 53.444.176/0001-07 (53444176000107), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.390153 | R$ 911.158.128 | 3 |
| 02/10/2026 | 1.390783 | R$ 914.868.807 | 3 |
| 05/10/2026 | 1.391118 | R$ 918.345.225 | 3 |
| 06/10/2026 | 1.392224 | R$ 928.775.520 | 3 |
| 07/10/2026 | 1.392547 | R$ 931.618.224 | 3 |
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