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ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA

CNPJ 53.444.176/0001-07  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.868.673
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.444.176/0001-07
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/01/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA DINÂMICO CDI FIFE FIF MULT CPRIV PREV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de janeiro de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui natureza de previdência privada, sendo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está a cargo da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo central do fundo é proporcionar uma gestão profissional dos ativos, alinhada às diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.868.673. Por se tratar de um fundo de previdência, ele é voltado para investidores que buscam compor reservas de longo prazo dentro de uma estrutura regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A composição da carteira segue as normas vigentes para fundos dessa categoria, focando na alocação de ativos que buscam acompanhar a variação do CDI. Este fundo é uma opção para quem deseja diversificar o portfólio por meio de uma gestão especializada, mantendo o foco nos objetivos previdenciários de longo prazo.

Performance — Último Mês

1.30461.31081.31721.323304/0515/0529/05+1.43%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4331%. A trajetória da cota foi marcada por uma constância de alta diária, sem registros de quedas ao longo do mês. O valor da cota iniciou o período em 1,304623 e encerrou em 1,323320. Quanto ao patrimônio líquido, observou-se uma tendência de crescimento expressivo, com uma variação positiva de 35,3168%, saltando de R$ 415,64 milhões para R$ 562,44 milhões. Destaca-se o movimento entre os dias 13/05 e 14/05, quando o patrimônio registrou um salto relevante, passando de R$ 455,96 milhões para R$ 523,99 milhões. Apesar da variação significativa no volume de recursos sob gestão, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando três investidores durante todo o período analisado. A série histórica demonstra uma evolução consistente tanto na valorização da cota quanto na robustez do patrimônio líquido do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.304623R$ 415.648.6313
05/05/20261.305807R$ 416.732.7533
06/05/20261.306831R$ 417.916.6993
07/05/20261.307246R$ 422.232.3803
08/05/20261.308723R$ 427.675.3323
11/05/20261.309453R$ 428.770.9423
12/05/20261.310867R$ 433.646.1473
13/05/20261.311809R$ 455.964.7233
14/05/20261.312660R$ 523.999.3373
15/05/20261.313043R$ 522.001.3253

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