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ICATU VANGUARDA ASSOCIATIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT PREVIDÊNCIA - RESP LTDA

CNPJ 11.046.243/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.985.359
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
01/07/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
11.046.243/0001-87
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Dinâmico
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
22/09/2009
Início Atividades
26/06/2025

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA ASSOCIATIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT PREVIDÊNCIA - RESP LTDA é um fundo de investimento constituído em 22 de setembro de 2009. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e categorizado pela ANBIMA como Multimercados Dinâmico, o fundo busca diversificar seus ativos em diferentes classes de investimento. A gestão dos recursos é de responsabilidade da ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo é realizada pela BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o BANCO BRADESCO S.A. Este fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais, possuindo características estruturais voltadas para a previdência. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 1º de julho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 30.985.359. O veículo opera sob a estrutura de fundo de investimento em cotas, permitindo a alocação em diversas estratégias de mercado conforme a sua classificação dinâmica.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
11.046.243/0001-87 · 11046243000187

O fundo ICATU VANGUARDA ASSOCIATIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT PREVIDÊNCIA - RESP LTDA (Fundo de Investimento), CNPJ 11.046.243/0001-87 (11046243000187), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

4.59414.60584.61804.629701/1005/1007/10+0.78%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 32.273.856 para R$ 33.447.102, representando uma variação positiva de 3,6353%. A cota do fundo também registrou valorização, partindo de 4,232933 e encerrando o intervalo em 4,548882, o que resultou em uma variação acumulada de 7,4641%. A série mensal demonstra uma tendência de alta consistente na cota ao longo de todo o período analisado. Quanto ao patrimônio líquido, observa-se um crescimento gradual, com exceção de uma leve redução ocorrida entre abril e maio de 2026, quando o valor recuou de R$ 33.026.348 para R$ 32.874.138, retomando a trajetória de ascensão nos meses subsequentes. Em relação à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o intervalo reportado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20264.594091R$ 33.285.0791
02/10/20264.597396R$ 33.309.0221
05/10/20264.618656R$ 33.463.0561
06/10/20264.624519R$ 33.505.5341
07/10/20264.629711R$ 33.543.1531

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