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ICATU VANGUARDA ASSOCIATIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT PREVIDÊNCIA - RESP LTDA

CNPJ 11.046.243/0001-87  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 30.985.359
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Atualizado em
01/07/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.046.243/0001-87
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
22/09/2009
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA ASSOCIATIVA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIPROPRIEDADE PREVIDÊNCIA é um fundo de investimento constituído em 22 de setembro de 2009. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), sua estrutura operacional é voltada ao segmento previdenciário, funcionando como um fundo de cotas que investe em outros ativos financeiros. A gestão dos recursos é realizada pela Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. O objetivo central do fundo é a alocação de capital seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento, atendendo às normas vigentes para veículos de investimento desta natureza. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 30.985.359, apurado em 1º de julho de 2025. Por se tratar de um fundo de cotas, sua estratégia reflete a composição dos ativos que compõem sua carteira, sendo um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de previdência geridas por profissionais especializados. Este veículo é registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo o cumprimento das exigências regulatórias necessárias para o seu funcionamento regular no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

4.35464.36964.38514.400204/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0471%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento consistente no valor da cota, que iniciou o mês em 4,354598 e encerrou em 4,400194. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,4383%, recuando de R$ 33.018.848 para R$ 32.874.138. Um ponto de atenção na série ocorreu no dia 26/05/2026, quando o patrimônio líquido sofreu uma queda relevante, passando de R$ 33.309.612 no dia anterior para R$ 32.831.387, embora a cota tenha mantido sua tendência de alta. Durante todo o período analisado, o número de cotistas permaneceu estável, totalizando apenas um investidor. O comportamento dos dados indica uma descorrelação entre a valorização da cota e a evolução do patrimônio líquido, que foi impactado negativamente ao final do mês, apesar da tendência de alta contínua no valor unitário da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20264.354598R$ 33.018.8481
05/05/20264.358433R$ 33.047.9251
06/05/20264.363705R$ 33.087.9001
07/05/20264.365294R$ 33.099.9461
08/05/20264.368693R$ 33.125.7221
11/05/20264.369292R$ 33.130.2621
12/05/20264.371854R$ 33.149.6881
13/05/20264.369408R$ 33.131.1431
14/05/20264.373368R$ 33.161.1661
15/05/20264.371782R$ 33.149.1441

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