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ICATU VANGUARDA ARLANXEO MODERADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.041.112/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 101.199.196
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
54.041.112/0001-10
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
23/02/2024
Início Atividades
23/02/2024

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA ARLANXEO MODERADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre. Constituído em 23 de fevereiro de 2024, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A gestão dos recursos é realizada pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A. Uma característica estrutural importante é a responsabilidade limitada dos cotistas, o que significa que a responsabilidade do investidor é limitada ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 101.199.196. Por ser um fundo FIC (Fundo de Investimento em Cotas), ele opera investindo seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo a estratégia de alocação definida por sua gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
54.041.112/0001-10 · 54041112000110

O fundo ICATU VANGUARDA ARLANXEO MODERADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 54.041.112/0001-10 (54041112000110), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.27721.28931.30181.313901/1005/1007/10+2.87%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 66.810.890 para R$ 70.137.172, representando uma variação positiva de 4,9787%. A cota do fundo também registrou valorização, encerrando o intervalo com uma alta de 6,8160%. A análise da série mensal revela que a cota manteve uma trajetória de crescimento constante durante todo o período, partindo de 1,181760 em janeiro e atingindo 1,262309 em setembro. Quanto ao patrimônio líquido, houve estabilidade inicial com uma leve redução em fevereiro, seguida por uma tendência de alta relevante entre julho e agosto, quando o PL atingiu seu pico de R$ 70.324.866. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. O desempenho geral foi marcado por valorizações graduais da cota, refletindo a evolução positiva do ativo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.277216R$ 70.934.5691
02/10/20261.284406R$ 71.333.9261
05/10/20261.311989R$ 72.865.8631
06/10/20261.313862R$ 72.969.8331
07/10/20261.313929R$ 72.973.6001

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