ICATU VANGUARDA ARLANXEO MODERADO FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 54.041.112/0001-10 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

54.041.112/0001-10

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Gestor

ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

23/02/2024

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ICATU VANGUARDA ARLANXEO MODERADO FIC DE FIF MULTIMERCADO é um fundo de investimento constituído em 23 de fevereiro de 2024, sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). Classificado pela CVM como um fundo multimercado, ele possui responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda. O objetivo central desta estrutura é permitir que o fundo aplique seus recursos em uma carteira diversificada de ativos, seguindo uma estratégia classificada como moderada. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 101.199.196. Por ser um fundo de cotas, sua política de investimento consiste primordialmente em aplicar em outros fundos de investimento, buscando a alocação eficiente dos ativos conforme as diretrizes estabelecidas pelo seu gestor. Este veículo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias multimercado dentro do ambiente regulatório da CVM, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto para compreender detalhadamente os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 0,2854% em sua cota. O patrimônio líquido registrou um crescimento de 0,7353%, evoluindo de R$ 67,93 milhões para R$ 68,43 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 06/05, quando a cota alcançou 1,221124. Em contrapartida, o momento de maior queda na série ocorreu em 19/05, com a cota recuando para 1,210865. Após esse ponto de mínima, observou-se uma recuperação gradual na cotação até o encerramento do período. O desempenho do patrimônio líquido, apesar de algumas variações diárias, encerrou o mês em patamar superior ao inicial, refletindo a dinâmica de valorização acumulada no período, mesmo diante da volatilidade observada nos preços unitários das cotas ao longo das semanas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.215638	R$ 67.937.305	1
05/05/2026	1.217587	R$ 68.030.924	1
06/05/2026	1.221124	R$ 68.228.554	1
07/05/2026	1.218526	R$ 68.083.411	1
08/05/2026	1.220707	R$ 68.205.245	1
11/05/2026	1.218408	R$ 68.076.786	1
12/05/2026	1.217631	R$ 68.033.392	1
13/05/2026	1.213128	R$ 67.781.775	1
14/05/2026	1.215915	R$ 67.937.492	1
15/05/2026	1.212871	R$ 67.767.402	1

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