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ICATU SEG BRASIL TOTAL  FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 11.435.255/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.292.391
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
05/06/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
11.435.255/0001-01
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
16/07/2010
Início Atividades
02/06/2025

Sobre o Fundo

O ICATU SEG BRASIL TOTAL FIF é um fundo de investimento constituído em 16 de julho de 2010, classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, como Previdência Multimercado Livre. Esta categoria de fundo permite a diversificação de ativos, buscando flexibilidade na alocação de seus recursos. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais e possui responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 5 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.292.391. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
11.435.255/0001-01 · 11435255000101

O fundo ICATU SEG BRASIL TOTAL  FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 11.435.255/0001-01 (11435255000101), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.67983.81123.94664.078101/1005/1007/10+10.33%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento de 3,4329% em seu patrimônio líquido, partindo de R$ 26.328.314 para R$ 27.232.128. Em contrapartida, a variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 4,2665%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o semestre. Analisando a série mensal, observa-se que o patrimônio líquido atingiu seu pico em 01/04/2026, alcançando R$ 30.941.991, seguido por uma trajetória de redução até o fechamento do período. Quanto ao valor da cota, houve uma tendência de alta inicial, com pico em 01/02/2026 (3,646527), seguida por instabilidade e uma queda relevante nos dois últimos meses, encerrando em 01/06/2026 no valor de 3,355576, o menor nível da série apresentada.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.679759R$ 28.912.4701
02/10/20263.769802R$ 29.594.9521
05/10/20264.078080R$ 31.618.1011
06/10/20264.076177R$ 31.594.3441
07/10/20264.059894R$ 31.493.1371

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