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ICATU SEG BRASIL TOTAL  FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 11.435.255/0001-01  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 24.292.391
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
PL (data-base)
05/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
11.435.255/0001-01
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
16/07/2010
Início Atividades
02/06/2025

Sobre o Fundo

O ICATU SEG BRASIL TOTAL FIF é um fundo de investimento constituído em 16 de julho de 2010, classificado pela CVM como Multimercado e, segundo a ANBIMA, como Previdência Multimercado Livre. Esta categoria de fundo permite a diversificação de ativos, buscando flexibilidade na alocação de seus recursos. O fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais e possui responsabilidade limitada. A gestão dos recursos é realizada pela ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA, enquanto a administração do fundo fica a cargo da BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. A custódia dos ativos é efetuada pelo BANCO BRADESCO S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 5 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 24.292.391. O veículo opera sob a estrutura de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), seguindo as normas regulatórias vigentes para a sua classe e público-alvo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
11.435.255/0001-01 · 11435255000101

O fundo ICATU SEG BRASIL TOTAL  FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO MULT - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 11.435.255/0001-01 (11435255000101), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

3.67983.81123.94664.078101/1005/1007/10+10.33%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 6,2480%, evoluindo de R$ 26.328.314 para R$ 27.973.314. A variação da cota no intervalo foi positiva, registrando alta de 1,6570%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período analisado. A série mensal revela volatilidade no valor da cota e do patrimônio. Observou-se um pico de crescimento no patrimônio líquido entre janeiro e abril, atingindo o valor máximo de R$ 30.941.991 em 01/04/2026. Em contrapartida, houve um momento de queda relevante entre maio e julho, com o patrimônio recuando para R$ 27.018.293 em 01/07/2026. A cota também apresentou oscilações, com alta inicial em fevereiro (3,646527) e posterior redução, atingindo seu ponto mais baixo em junho (3,355576), antes de retomar a trajetória de recuperação nos meses finais do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20263.679759R$ 28.912.4701
02/10/20263.769802R$ 29.594.9521
05/10/20264.078080R$ 31.618.1011
06/10/20264.076177R$ 31.594.3441
07/10/20264.059894R$ 31.493.1371

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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