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FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

CNPJ 12.184.246/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 134.001.121
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
PL (data-base)
10/06/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
12.184.246/0001-40
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Livre
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
30/06/2010
Início Atividades
02/06/2025

Sobre o Fundo

O FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 30 de junho de 2010, destinado ao público geral. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Ações Livre, o fundo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em ativos de renda variável. A estrutura de governança do fundo conta com a FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA como gestora, responsável pelas decisões de investimento, e a BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA atuando como administradora. A custódia dos ativos é realizada pelo BANCO BRADESCO S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 134.001.121. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações brasileiro, operando sob a responsabilidade limitada dos cotistas.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
190
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
12.184.246/0001-40 · 12184246000140

O fundo FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 12.184.246/0001-40 (12184246000140), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

5.77035.91536.06476.209701/1005/1007/10+7.62%
No período entre 01/01/2026 e 01/07/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 187.518.785 para R$ 174.462.335, representando uma variação negativa de 6,9627%. A cota acompanhou essa tendência de queda, registrando uma variação de -6,8758% no intervalo analisado. Observa-se que o patrimônio e a cota atingiram seu pico em 01/02/2026, com a cota em 6,161161 e o PL em R$ 197.030.627. Após esse ponto, houve uma trajetória de declínio relevante, atingindo a mínima da série em 01/06/2026, quando a cota chegou a 5,311279 e o PL a R$ 169.067.968, seguida por uma leve recuperação no último mês. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, com uma tendência de leve crescimento, iniciando o período com 188 e encerrando com 190 cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20265.770271R$ 183.473.938189
02/10/20265.911150R$ 187.954.563189
05/10/20266.193718R$ 196.939.278189
06/10/20266.197466R$ 197.058.444189
07/10/20266.209737R$ 197.448.632189

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