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FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA

CNPJ 12.184.246/0001-40  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 134.001.121
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
Atualizado em
10/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
12.184.246/0001-40
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
FUNDAMENTA ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIARIOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
30/06/2010
Início Atividades

Sobre o Fundo

O FUNDAMENTA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, com início de suas atividades em 30 de junho de 2010. O fundo é classificado como um Fundo de Investimento (FI) e possui sua estrutura operacional organizada com o suporte de instituições especializadas no mercado financeiro brasileiro. A administração do fundo está sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição encarregada das funções administrativas e legais perante os órgãos reguladores. A gestão dos recursos e a tomada de decisões sobre a composição da carteira são realizadas pela Fundamenta Administração de Carteiras de Valores Mobiliários Ltda., gestora responsável pela estratégia do veículo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 10 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 134.001.121. Por ser um fundo de investimento, sua finalidade é a aplicação de recursos em ativos financeiros, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Trata-se de um instrumento voltado para a alocação de capital, estruturado para atender aos objetivos definidos por seus gestores dentro do mercado financeiro.

Performance — Último Mês

5.49145.64405.80135.953904/0515/0529/05-6.52%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando desvalorização de 6,5215%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, retraindo 6,6503%, passando de R$ 187,77 milhões para R$ 175,28 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, encerrando o mês com 189 investidores, após uma breve oscilação para 188 entre os dias 18 e 26 de maio. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05 (5,9539). Contudo, observou-se uma queda relevante logo no dia seguinte, 07/05, quando a cota recuou para 5,7742. A partir desse ponto, o fundo enfrentou uma tendência de desvalorização persistente, com momentos de volatilidade pontual, como a recuperação observada em 20/05. O encerramento do período ocorreu próximo à mínima da série, refletindo a pressão negativa acumulada ao longo das semanas analisadas, sem que houvesse alteração significativa na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20265.891753R$ 187.775.825189
05/05/20265.901204R$ 188.127.015189
06/05/20265.953913R$ 189.804.663189
07/05/20265.774241R$ 184.076.923189
08/05/20265.778578R$ 184.215.176189
11/05/20265.720210R$ 182.354.440189
12/05/20265.692636R$ 181.476.022189
13/05/20265.571998R$ 177.630.189189
14/05/20265.598705R$ 178.481.594189
15/05/20265.572163R$ 177.636.062189

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