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FOX VALUE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 18.516.679/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 591.434.087
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FOX INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

agosto/2026 →

Dados Cadastrais

CNPJ
18.516.679/0001-31
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FOX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
18/10/2013
Início Atividades
19/02/2024

Sobre o Fundo

O FOX VALUE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, foca em Ações de Investimento no Exterior. Constituído em 18 de outubro de 2013, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a FOX INVESTIMENTOS LTDA como gestora, responsável pelas decisões de investimento, enquanto a administração é realizada pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM. A custódia dos ativos do fundo está sob a responsabilidade do BANCO BTG PACTUAL S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 591.434.087. O veículo opera como um fundo de investimento (FI), buscando alocar seus recursos em ativos de renda variável, mantendo a característica de exposição a mercados internacionais conforme sua classe ANBIMA.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
9
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
18.516.679/0001-31 · 18516679000131

O fundo FOX VALUE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 18.516.679/0001-31 (18516679000131), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por FOX INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

4.45304.48284.51354.543301/1005/1007/10-0.67%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido de 3,4462%, encerrando o intervalo com R$ 780.622.359, partindo de R$ 808.483.989. A variação da cota no mesmo período foi negativa em 3,4082%. A série mensal revela volatilidade, com quedas relevantes nos meses de fevereiro e março, quando a cota atingiu seu nível mais baixo em 01/03/2026 (3,569766). Na sequência, houve uma recuperação expressiva em abril e maio, com a cota atingindo o pico de 4,056823 em 01/05/2026, momento em que o patrimônio líquido também alcançou seu valor máximo no período (R$ 814.665.020). No entanto, em junho, houve nova queda tanto na cota quanto no PL. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável em 10 durante a maior parte do período, registrando uma redução para 9 cotistas no fechamento de 01/06/2026.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20264.482996R$ 899.848.8708
02/10/20264.543342R$ 911.961.8218
05/10/20264.484795R$ 900.010.0768
06/10/20264.473767R$ 897.796.8928
07/10/20264.452983R$ 893.626.0188

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