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FOX VALUE LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ 18.516.679/0001-31  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 591.434.087
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FOX INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
18.516.679/0001-31
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
FOX INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/10/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Fox Value Long Biased Fundo de Investimento em Ações é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 18 de outubro de 2013. O fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos no mercado de ações, operando sob uma estratégia do tipo "long biased", que permite ao gestor manter uma exposição direcional ao mercado acionário, ajustando o nível de risco conforme a análise do cenário. A gestão da carteira é realizada pela Fox Investimentos Ltda., empresa responsável pelas decisões de investimento e pela estratégia de alocação dos ativos. Já a administração do fundo está a cargo do BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição que assegura o cumprimento das normas regulatórias e a prestação de serviços operacionais necessários para o funcionamento do fundo perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 591.434.087. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição ao mercado de ações brasileiro, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o material informativo disponível para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as condições de movimentação de cotas.

Performance — Último Mês

3.84544.01574.19114.361404/0515/0529/05+4.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 4,5554% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, expandindo-se de R$ 779,17 milhões para R$ 814,66 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 10 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela uma dinâmica de volatilidade acentuada. Após uma leve queda inicial em 05/05, o fundo iniciou uma sequência de alta consistente, atingindo seu pico de performance em 14/05, quando a cota alcançou 4,361382. A partir dessa data, observou-se um movimento de correção, com quedas sucessivas na segunda quinzena do mês. Apesar da retração observada nos últimos dias, o resultado acumulado no período permaneceu favorável. A correlação direta entre a variação da cota e do patrimônio líquido indica que a oscilação do fundo foi impulsionada exclusivamente pela performance dos ativos em carteira, sem influência de captações ou resgates relevantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20263.880068R$ 779.170.30810
05/05/20263.845391R$ 772.206.68510
06/05/20263.999170R$ 803.087.50310
07/05/20264.025168R$ 808.308.29710
08/05/20264.063422R$ 815.990.26210
11/05/20264.097284R$ 822.790.19610
12/05/20264.103400R$ 824.018.25910
13/05/20264.224928R$ 848.422.87410
14/05/20264.361382R$ 875.824.56310
15/05/20264.252701R$ 853.999.94410

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