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FELICIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 34.186.631/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.474.061
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
PL (data-base)
18/12/2024

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
34.186.631/0001-69
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
23/07/2019
Início Atividades
09/12/2024

Sobre o Fundo

O Felicia Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Ações e, segundo a classificação ANBIMA, foca em Ações Investidas no Exterior. Constituído em 23 de julho de 2019, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e o BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda como gestor responsável pela estratégia. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 18 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.474.061. O veículo opera como um fundo de investimento (FI), buscando a exposição ao mercado de renda variável internacional, mantendo a conformidade com as normas regulatórias brasileiras para a sua classe de ativos e perfil de investidor.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
34.186.631/0001-69 · 34186631000169

O fundo FELICIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES (Fundo de Investimento), CNPJ 34.186.631/0001-69 (34186631000169), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.73851.79701.85731.915901/1005/1007/10+10.20%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução de 1,04% em seu patrimônio líquido, encerrando o intervalo com R$ 82.321.298. A variação da cota no mesmo período foi negativa, registrando uma queda de 4,2701%. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o semestre. Ao analisar a série mensal, observa-se que o patrimônio líquido atingiu seu pico em fevereiro, chegando a R$ 85.784.437. No entanto, houve uma queda relevante no valor da cota e do PL em maio, quando a cota recuou para 1,628268 e o patrimônio caiu para R$ 82.018.899, o ponto mais baixo da série. O encerramento do período em junho mostrou uma leve recuperação, com a cota subindo para 1,634272 e o patrimônio líquido elevando-se para R$ 82.321.298.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.738515R$ 87.572.2551
02/10/20261.768498R$ 89.082.5131
05/10/20261.889573R$ 95.181.3011
06/10/20261.903769R$ 95.896.3621
07/10/20261.915856R$ 96.505.2521

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