CredCapital
CredCapitalFundos › FELICIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
FI

FELICIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

CNPJ 34.186.631/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 54.474.061
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Atualizado em
18/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
34.186.631/0001-69
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
23/07/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Felicia Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um veículo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 23 de julho de 2019. O fundo tem como foco principal a aplicação de seus recursos no mercado de ações, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A estrutura operacional e de governança do fundo é composta pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, que atua como administrador, e pela BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda, responsável pela gestão dos ativos e pela tomada de decisões de investimento. Em relação ao seu porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 54.474.061, conforme dados registrados em 18 de dezembro de 2024. Por ser um fundo de ações, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda variável, estando sujeito às oscilações inerentes a esse segmento do mercado financeiro. O Felicia é voltado para investidores que buscam exposição ao mercado acionário sob a gestão profissional da equipe do BTG Pactual. É fundamental que os interessados consultem o regulamento e o material informativo disponível na CVM para compreender detalhadamente a política de investimento, os riscos associados e as taxas aplicáveis antes de qualquer movimentação financeira.

Performance — Último Mês

1.60911.64281.67761.711404/0515/0529/05-3.45%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 3,4506%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 84,95 milhões para R$ 82,01 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade. A série histórica revela um início de mês positivo, com o valor da cota atingindo seu pico de 1,711405 em 06/05. A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda persistente, interrompida apenas por breves momentos de recuperação, como nos dias 14/05, 20/05 e 25/05. O ponto de menor valor da cota no período foi registrado em 19/05, quando atingiu 1,609056. A partir da segunda quinzena, o fundo exibiu uma volatilidade contida, encerrando o mês próximo ao seu patamar mínimo, refletindo o ajuste negativo acumulado ao longo das quatro semanas de negociação.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.686461R$ 84.950.1631
05/05/20261.689684R$ 85.112.5371
06/05/20261.711405R$ 86.206.6671
07/05/20261.711405R$ 86.206.6671
08/05/20261.696595R$ 85.460.6551
11/05/20261.668147R$ 84.027.6661
12/05/20261.660950R$ 83.665.1551
13/05/20261.633266R$ 82.270.6641
14/05/20261.642052R$ 82.713.2121
15/05/20261.624755R$ 81.841.9541

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma