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FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 37.240.709/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.650.970
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
27/09/2024

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
37.240.709/0001-74
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
16/06/2020
Início Atividades
24/06/2024

Sobre o Fundo

O Falcon Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 16 de junho de 2020, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com a Lakewood Gestão de Recursos Ltda. como gestora responsável pelas decisões de investimento, enquanto a administração é realizada pelo BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. A custódia dos ativos do fundo está sob a responsabilidade do Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 28.650.970. Por sua natureza multimercado com foco em ativos no exterior, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos e mercados globais, buscando diversificação conforme a estratégia definida por sua gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
76
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
37.240.709/0001-74 · 37240709000174

O fundo FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 37.240.709/0001-74 (37240709000174), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.27330.27520.27710.278901/1005/1007/10+2.03%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 16.258.671 para R$ 16.214.710, resultando em uma variação negativa de -0,2704%. A variação da cota acompanhou exatamente esse mesmo índice de queda no intervalo analisado. Observando a série mensal, identifica-se uma tendência de queda consistente entre janeiro e junho, atingindo o ponto mais baixo em 01/06/2026, com a cota em 0,262228 e o patrimônio líquido em R$ 15.538.587. Após esse período, houve uma recuperação relevante nos meses de julho e agosto, com a cota retornando ao patamar de 0,2736 em agosto. No último mês da série, houve estabilidade nos valores. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em 76 pessoas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.273355R$ 16.197.92076
02/10/20260.273341R$ 16.197.10776
05/10/20260.273327R$ 16.196.29176
06/10/20260.273314R$ 16.195.48576
07/10/20260.278906R$ 16.526.85776

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