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FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 37.240.709/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 28.650.970
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
37.240.709/0001-74
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/06/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Falcon Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 16 de junho de 2020. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento Multimercado (FI), ele possui uma estrutura que permite a alocação de recursos em diversas classes de ativos, conferindo flexibilidade à estratégia de gestão. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, está a cargo da Lakewood Gestão de Recursos Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento e pela composição da carteira do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 28.650.970. Por se tratar de um fundo multimercado, sua política de investimento permite a exploração de diferentes mercados e instrumentos financeiros, conforme definido em seu regulamento interno. Este fundo é voltado a investidores que buscam exposição a uma estratégia diversificada, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender os riscos e as condições operacionais envolvidas.

Performance — Último Mês

0.26510.26530.26550.265704/0515/0529/05-0.20%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -0,1983%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de queda constante e linear ao longo de todos os dias úteis analisados, sem registrar momentos de valorização ou reversão da curva. Em linha com o comportamento da cota, o patrimônio líquido do fundo também apresentou retração, passando de R$ 15.742.597 para R$ 15.711.381 ao final do mês, refletindo a desvalorização acumulada no período. Quanto à base de investidores, o fundo manteve uma estabilidade absoluta, encerrando o mês com o mesmo número de 76 cotistas com o qual iniciou o período. A série histórica demonstra uma consistência na tendência de baixa, com ajustes diários marginais e negativos, refletindo um cenário de perda de valor contínua para o investidor, sem alterações no volume de participantes que pudessem indicar movimentações atípicas de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.265671R$ 15.742.59776
05/05/20260.265643R$ 15.740.97876
06/05/20260.265616R$ 15.739.36676
07/05/20260.265589R$ 15.737.75276
08/05/20260.265558R$ 15.735.94576
11/05/20260.265531R$ 15.734.30276
12/05/20260.265503R$ 15.732.66476
13/05/20260.265475R$ 15.731.00776
14/05/20260.265448R$ 15.729.36676
15/05/20260.265419R$ 15.727.69476

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