EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O EXES FIC FI Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 19 de abril de 2024. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Alta Grau de Investimento, o fundo é destinado ao público geral. Sua estrutura foca em ativos de crédito privado com prazos mais longos, voltados para o setor de infraestrutura. A gestão dos recursos é realizada pela Exes Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam sob a responsabilidade do Banco Daycoval S.A. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada, o que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.737.047. O veículo opera como um fundo de investimento em cotas (FIC), buscando a composição de sua carteira através de outros fundos de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 54.803.944/0001-26 (54803944000126), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes