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EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 54.803.944/0001-26  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 16.737.047
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.803.944/0001-26
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Gestor
EXES GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
19/04/2024
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O EXES FIC FI INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 19 de abril de 2024. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de infraestrutura. A gestão da carteira é realizada pela EXES Gestora de Recursos Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade do Banco Daycoval S.A. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 16.737.047. Por se tratar de um fundo de longo prazo, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a títulos de crédito privado vinculados a projetos de infraestrutura, operando sob o regime de responsabilidade limitada. O fundo segue as normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de classe de ativos. A estratégia operacional é definida pela gestora, que seleciona os ativos que compõem a carteira, observando as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, garantindo o cumprimento das normas de governança e transparência exigidas pelo mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

10.208110.260210.313810.365804/0515/0529/05-0.13%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa na cota de -0,1325%. O patrimônio líquido acompanhou esse movimento, registrando uma redução de R$ 43.640.331 para R$ 43.582.498, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo atingiu seu pico de valorização no dia 07/05/2026, com a cota cotada em 10,365781. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda acentuada, culminando no ponto mínimo da série em 15/05/2026, quando a cota atingiu 10,208137. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, embora insuficiente para reverter o resultado negativo acumulado no mês. A performance reflete as oscilações observadas nos ativos que compõem a carteira, mantendo uma correlação direta entre a variação da cota e o patrimônio líquido total do veículo de investimento.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202610.311658R$ 43.640.3311
05/05/202610.327817R$ 43.708.7171
06/05/202610.359051R$ 43.840.9061
07/05/202610.365781R$ 43.869.3861
08/05/202610.302757R$ 43.602.6611
11/05/202610.294320R$ 43.566.9551
12/05/202610.290474R$ 43.550.6781
13/05/202610.230150R$ 43.295.3801
14/05/202610.253735R$ 43.395.1921
15/05/202610.208137R$ 43.202.2161

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