Edição de julho/2026
Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.
Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ENERPREV FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 10 de abril de 2015. Enquadrado na classe CVM de Ações e classificado pela ANBIMA como Ações Indexados, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda variável. O veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta por instituições especializadas: a administração é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o Banco Bradesco S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.357.891. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.
Cotistas e Informações ao Investidor
O fundo ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 21.625.000/0001-57 (21625000000157), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 2.846038 | R$ 47.711.900 | 1 |
| 02/10/2026 | 2.918811 | R$ 48.931.898 | 1 |
| 05/10/2026 | 3.173408 | R$ 53.200.044 | 1 |
| 06/10/2026 | 3.178249 | R$ 53.281.196 | 1 |
| 07/10/2026 | 3.172435 | R$ 53.183.723 | 1 |
Estruture sua próxima operação com a CredCapital
Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.
Falar com a estruturaçãoAgente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados
Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.
Acessar plataforma