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ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 21.625.000/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.357.891
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Atualizado em
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.625.000/0001-57
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
10/04/2015
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 10 de abril de 2015. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) com foco na classe de ações, o veículo possui sua estrutura operacional sob a responsabilidade da BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que atua como administrador. A gestão dos ativos que compõem a carteira é realizada pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda., instituição responsável pelas decisões de alocação e estratégia do fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.357.891. Por ser um fundo de ações, sua política de investimento está voltada primordialmente para o mercado acionário, seguindo as normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para essa categoria. A estrutura de responsabilidade limitada define que os cotistas não respondem por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, sendo fundamental a leitura do regulamento e demais documentos informativos disponíveis junto ao administrador para a compreensão detalhada das regras de funcionamento, taxas e riscos associados à estratégia adotada pelo gestor.

Performance — Último Mês

2.67282.74392.81722.888304/0515/0529/05-4.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -4,5896%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 47.460.892 para R$ 45.282.612, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. O momento de maior valorização ocorreu no início do mês, com a cota atingindo o pico de 2,888296 em 06/05/2026. Em contrapartida, a tendência predominante foi de desvalorização, com o ponto de mínima sendo registrado no encerramento do período, em 29/05/2026, com a cota cotada a 2,701130. Observaram-se oscilações pontuais de recuperação, como verificado entre os dias 19/05 e 20/05, contudo, insuficientes para reverter a trajetória descendente observada ao longo do mês. O comportamento do patrimônio líquido refletiu integralmente a desvalorização da cota, sem influência de movimentações de entrada ou saída de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.831065R$ 47.460.8921
05/05/20262.850939R$ 47.794.0691
06/05/20262.888296R$ 48.420.3281
07/05/20262.828709R$ 47.421.3981
08/05/20262.845747R$ 47.707.0161
11/05/20262.804919R$ 47.022.5631
12/05/20262.783060R$ 46.656.1091
13/05/20262.728678R$ 45.744.4361
14/05/20262.750486R$ 46.110.0421
15/05/20262.722777R$ 45.645.5151

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