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ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

CNPJ 21.625.000/0001-57  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 36.357.891
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
PL (data-base)
23/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
21.625.000/0001-57
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Ações Indexados
Classe CVM
Ações
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Custodiante
BANCO BRADESCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
10/04/2015
Início Atividades
23/06/2025

Sobre o Fundo

O ENERPREV FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 10 de abril de 2015. Enquadrado na classe CVM de Ações e classificado pela ANBIMA como Ações Indexados, o fundo tem como objetivo principal a alocação de recursos em ativos de renda variável. O veículo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de gestão e administração do fundo é composta por instituições especializadas: a administração é realizada pela BEM - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto a gestão dos ativos fica a cargo da BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o Banco Bradesco S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 23 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 36.357.891. O fundo opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
21.625.000/0001-57 · 21625000000157

O fundo ENERPREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 21.625.000/0001-57 (21625000000157), é administrado por BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. e gerido por BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

2.84602.95573.06863.178201/1005/1007/10+11.47%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento discreto em seu patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 46.913.225 para R$ 46.961.874, representando uma variação de +0,1037%. A cota acompanhou a mesma trajetória, registrando a mesma variação percentual no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período. A série mensal revela volatilidade nos resultados. Observou-se um pico de valorização em fevereiro, quando a cota atingiu 2,903447 e o patrimônio líquido chegou a R$ 48.674.327. Em contrapartida, houve um momento de queda relevante entre maio e junho, período em que o patrimônio líquido atingiu seu nível mais baixo, registrando R$ 44.983.789 em 01/06/2026. Após esse recuo, a série demonstrou recuperação gradual, encerrando o período em setembro com a cota em 2,801299.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20262.846038R$ 47.711.9001
02/10/20262.918811R$ 48.931.8981
05/10/20263.173408R$ 53.200.0441
06/10/20263.178249R$ 53.281.1961
07/10/20263.172435R$ 53.183.7231

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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