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ELOSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 50.189.767/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.415.114
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
27/09/2024

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
50.189.767/0001-89
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
BANCO BTG PACTUAL S/A
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
30/03/2023
Início Atividades
25/06/2024

Sobre o Fundo

O Elosa Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 30 de março de 2023, o fundo é destinado exclusivamente ao público-alvo de investidores profissionais. A estrutura de governança do fundo conta com o BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM como administrador e a Portofino Gestão de Recursos Ltda. como gestora responsável pela estratégia de alocação. A custódia dos ativos é realizada pelo Banco BTG Pactual S/A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.415.114. Por sua natureza multimercado com foco em ativos externos, o veículo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos e mercados, buscando a diversificação de sua carteira conforme a estratégia definida por sua gestão.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
50.189.767/0001-89 · 50189767000189

O fundo ELOSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (Fundo de Investimento), CNPJ 50.189.767/0001-89 (50189767000189), é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM e gerido por PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.29401.29491.29581.296601/1005/1007/10+0.20%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente em seu patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 20.221.971 para R$ 21.970.367, representando uma variação positiva de 8,6460%. Esse desempenho foi acompanhado por uma variação idêntica na cota, que partiu de 1,175815 e encerrou o intervalo em 1,277476. A série mensal revela uma tendência de alta linear e ininterrupta entre janeiro e agosto de 2026, com valorizações mensais sucessivas tanto no valor da cota quanto no patrimônio. Observa-se a estabilização dos indicadores no último mês do período analisado, entre agosto e setembro de 2026, quando a cota e o patrimônio líquido permaneceram inalterados. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável durante todo o período, permanecendo em apenas um detentor. O resultado final reflete a valorização dos ativos sem a ocorrência de resgates ou aportes adicionais.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.294034R$ 22.255.1371
02/10/20261.294744R$ 22.267.3451
05/10/20261.295846R$ 22.286.2971
06/10/20261.296633R$ 22.299.8381
07/10/20261.296633R$ 22.299.8381

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