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ELOSA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

CNPJ 50.189.767/0001-89  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 12.415.114
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
50.189.767/0001-89
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
30/03/2023
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Elosa Fundo de Investimento Multimercado é um veículo de investimento constituído em 30 de março de 2023, sob a forma de Fundo de Investimento (FI). Classificado na categoria multimercado, o fundo possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, permitindo que a estratégia de alocação seja diversificada conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A administração do fundo é realizada pela BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias e operacionais. A gestão dos ativos, por sua vez, está sob a responsabilidade da Portofino Gestão de Recursos Ltda., que toma as decisões de investimento visando atender aos objetivos definidos para o produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 12.415.114. Por ser um fundo multimercado, sua estrutura permite uma gestão ativa de portfólio, buscando compor a carteira com diversos instrumentos financeiros disponíveis no mercado. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias variadas, sendo fundamental a leitura do regulamento e dos documentos informativos disponíveis na CVM para compreender integralmente as características, os riscos e as condições de funcionamento deste investimento.

Performance — Último Mês

1.21751.22171.22611.230304/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0453% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de crescimento, evoluindo de R$ 20.939.349 para R$ 21.158.238 ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de investidores manteve-se estável, com apenas um cotista registrado. A série histórica revela uma tendência consistente de alta diária, sem interrupções ou quedas relevantes ao longo dos dias úteis. O movimento de valorização foi contínuo, com a cota partindo de 1,217527 e atingindo 1,230254 no encerramento do período. Observa-se que, entre os dias 28/05 e 29/05, a cota e o patrimônio líquido permaneceram estáveis, consolidando o resultado acumulado. O comportamento dos dados indica uma gestão de ativos que permitiu a preservação e o incremento do valor investido de forma linear, refletindo diretamente no crescimento do patrimônio líquido total do veículo de investimento ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.217527R$ 20.939.3491
05/05/20261.218214R$ 20.951.1681
06/05/20261.219062R$ 20.965.7471
07/05/20261.219738R$ 20.977.3821
08/05/20261.220400R$ 20.988.7661
11/05/20261.221083R$ 21.000.5051
12/05/20261.221815R$ 21.013.0981
13/05/20261.222289R$ 21.021.2421
14/05/20261.223122R$ 21.035.5781
15/05/20261.223652R$ 21.044.6921

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