DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP LP - Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Grau de Investimento, sendo destinado ao público geral. A estrutura de gestão e administração do fundo é concentrada no grupo Daycoval, tendo como administrador e custodiante o Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. Constituído em 5 de fevereiro de 2024, o fundo apresenta a característica de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. Com base nos dados cadastrais, o fundo possui um patrimônio líquido de R$ 2.826.000.379, conforme referência de 27 de setembro de 2024. O veículo opera como um fundo master, servindo como a estrutura principal para a alocação dos ativos de renda fixa dentro de sua estratégia de baixa duração.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 53.802.999/0001-59 (53802999000159), é administrado por BANCO DAYCOVAL S.A. e gerido por DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes