DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Daycoval Classic Master Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa CP LP é um fundo de investimento classificado na categoria de Renda Fixa, estruturado sob a forma de condomínio aberto. O fundo possui responsabilidade limitada e foi constituído em 5 de fevereiro de 2024. A administração da carteira é realizada pelo Banco Daycoval S.A., enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda. O objetivo principal do fundo é a alocação de recursos em ativos financeiros que compõem o mercado de renda fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.826.000.379. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua estratégia é voltada para investidores que buscam exposição a títulos e valores mobiliários de natureza conservadora, em conformidade com as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo opera sob uma estrutura profissional de gestão, focada na manutenção e administração dos ativos que compõem o seu portfólio, observando sempre as políticas de investimento e os limites de risco definidos para a sua classe.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

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