DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O DALILA FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 5 de abril de 2021. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Multimercados Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Sua estrutura de responsabilidade limitada oferece uma camada adicional de definição sobre a responsabilidade dos cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração do fundo fica a cargo da INTRAG DTVM LTDA. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o ITAU UNIBANCO S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.214.030. O fundo opera combinando diferentes estratégias de investimento, com foco em crédito privado e exposição a ativos no exterior, buscando diversificação dentro de sua política de investimento para o público-alvo especificado.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 41.360.096/0001-86 (41360096000186), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes