CredCapital
CredCapital › Fundos › DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI

DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.360.096/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.214.030
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
PL (data-base)
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.360.096/0001-86
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
05/04/2021
Início Atividades
16/10/2024

Sobre o Fundo

O DALILA FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 5 de abril de 2021. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA na categoria de Multimercados Investimento no Exterior, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. Sua estrutura de responsabilidade limitada oferece uma camada adicional de definição sobre a responsabilidade dos cotistas. A gestão dos recursos é realizada pela PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA., enquanto a administração do fundo fica a cargo da INTRAG DTVM LTDA. O custodiante responsável pela guarda dos ativos é o ITAU UNIBANCO S.A. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.214.030. O fundo opera combinando diferentes estratégias de investimento, com foco em crédito privado e exposição a ativos no exterior, buscando diversificação dentro de sua política de investimento para o público-alvo especificado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
41.360.096/0001-86 · 41360096000186

O fundo DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 41.360.096/0001-86 (41360096000186), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.39721.41521.43381.451801/1002/1006/10+3.49%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 41.520.619 para R$ 43.637.419, representando uma variação positiva de 5,0982%. A variação da cota acompanhou a mesma trajetória, registrando alta de 5,0982% no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um investidor durante todo o período. A série mensal revela momentos distintos de performance. Houve uma tendência de alta inicial até março, seguida por uma queda relevante entre abril e junho, momento em que a cota atingiu seu ponto mais baixo em 01/06/2026 (1,310599). Após esse recuo, o fundo iniciou uma trajetória de recuperação consistente de julho a setembro, encerrando o período com a cota em seu nível máximo de 1,393968. O comportamento do patrimônio líquido refletiu rigorosamente as oscilações do valor da cota, sem a influência de novas entradas ou saídas de capital.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.397194R$ 45.748.3901
02/10/20261.414205R$ 46.305.3641
05/10/20261.451808R$ 47.536.6051
06/10/20261.445925R$ 47.343.9801

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma