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DALILA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 41.360.096/0001-86  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 34.214.030
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.360.096/0001-86
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
05/04/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Dalila FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Iniciou suas atividades em 05 de abril de 2021 e possui como administrador a Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Portofino Gestão de Recursos Ltda. Classificado na categoria de fundos multimercado com foco em crédito privado, o veículo tem como característica central a responsabilidade limitada dos seus cotistas, o que significa que a responsabilidade de cada investidor é restrita ao valor de suas cotas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de abril de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 34.214.030. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia operacional envolve a alocação de ativos em títulos de dívida, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a instrumentos de crédito dentro de uma estrutura de gestão profissional, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender integralmente a política de investimento e as condições de resgate aplicáveis.

Performance — Último Mês

1.31081.32661.34301.358904/0515/0528/05-2.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -2,6020%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, reduzindo-se de R$ 42.247.054 para R$ 41.147.793, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em uma única unidade ao longo de todo o intervalo. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início de mês com valorização até o dia 06/05, quando a cota atingiu o pico de 1,358916, o fundo enfrentou uma queda relevante no dia 07/05. O movimento de desvalorização persistiu com maior intensidade entre os dias 11/05 e 13/05. Embora tenha ocorrido uma recuperação pontual no dia 20/05, o fundo não sustentou o movimento, encerrando o mês em trajetória descendente. A performance consolidada reflete a pressão sobre o valor da cota observada na maior parte dos dias úteis do período analisado, sem alterações na base de investidores.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.349554R$ 42.247.0541
05/05/20261.354913R$ 42.414.8041
06/05/20261.358916R$ 42.540.1091
07/05/20261.341639R$ 41.999.2631
08/05/20261.346159R$ 42.140.7531
11/05/20261.337497R$ 41.869.6041
12/05/20261.332575R$ 41.715.5191
13/05/20261.320159R$ 41.326.8441
14/05/20261.325712R$ 41.500.6731
15/05/20261.322781R$ 41.408.9301

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